据汇讯网(www.fxshell.com)报道,美国零售外汇及差价合约经纪商嘉盛集团(NYSE:GCAP)今年上半年的net income(净利润)亏损490万美元。
而根据嘉盛集团近日发布的前三季度财务报告,截至今年9月30日,嘉盛集团的net income达到负704.9万美元,而去年前三季度的net income为1,632万美元。
• 此外,今年第三季度,嘉盛的净营收同比有所增加;而前三季度净营收同比减少了5,713万美元。
• 总资产约为14.29亿美元,较去年年底减少了127.9万美元。
• 总债务约为11.36亿美元,较去年年底增加了654.1万美元。
• 股东权益总额约为2.89亿美元,较去年年底减少了559万美元。
零售业务
汇讯网(www.fxshell.com)此前报道,今年第三季度,嘉盛的零售业务利润翻倍,持续为总营收贡献了大部分份额。(今年Q3嘉盛零售利润占总净利的76.4%,去年同期为71.3%)
嘉盛指出,Q3零售利润实现同比增长主要是由于直接客户交易量增加。
• 而截至今年9月30日,嘉盛前三季度来自零售业务的营收同比减少了23%↓;
• 利润同比减少了51%↓,主要原因是间接客户交易量减少。(今年前三季度嘉盛零售利润占总净利的75.4%,去年同期则为79.2%)
• 前三季度,嘉盛集团场外交易量达到1.91万亿美元,较去年前三季度减少12.6%↓;日均交易量达到98亿美元。
• 前三季度活跃账户数累计133,813个,较去年同期减少了3,892个。
机构业务
• 今年前三季度,嘉盛来自机构业务的利润同比减少7.6%↓;
• 营收同比增加了13.5%↑,主要是由于高频交易商在ECN平台的交易量增加。
• 前三季度ECN交易量达到2.25万亿美元,同比增加43.2%↑;日均交易量达到115亿美元。
• 今年前三季度,嘉盛集团在销售及市场营销方面的支出明显变多,同比增加了469.3万美元(增幅为25%↑)。
此外,截至今年9月30日,嘉盛集团旗下的13家子公司均达到了监管要求的最低运营资本金额。
其中GAIN Capital UK, Ltd.(GCUK2)实际维持运营的资本金额最多,达到1.987亿美元;此外,GCUK1的FCA牌照已从今年10月6日起取消。
收 购
我们知道,嘉盛近两年来业务调整比较频繁,而收购福汇美国客户一事也引发了不少关注。
根据嘉盛的披露,在2017年前9个月里,嘉盛向福汇支付了720万美元。
此外,嘉盛在收购City Index后,产生了与全球裁员相关的重组费用;在截至2016年9月30日的9个月期间,共产生了110万美元的重组费用。
周转信用协议
2017年8月3日,嘉盛签署了一项价值5,000万美元的一级担保周转信用协议,自2017年8月2日生效,有效期为3年;签署信用协议时支付的50万美元承诺费将在协议存续期间摊销,并计入其他资产。
如果公司需要,信用额度可最多增加2,500万美元;截至2017年9月30日,周转信用额度还未使用。
2020年到期的可转换优先票据
2015年4月1日,作为City Index收购协议的一部分,嘉盛向卖方发行了6,000万美元的可转换优先票据,票面利率为4.125%,到期日为2020年4月1日。
这些可转换优先票据在每年4月1日和10月1日支付利息,首个付息日为2015年10月1日;该公司目前计划用现金偿还债务。
2022年到期的可转换优先票据
2017年8月22日,嘉盛发行了9,200万美元的可转换优先票据,2022年到期,票面利率为每年5.00%,付息日为每年2月15日和8月15日。
经营现金
出于对冲考虑,嘉盛必须在流动性提供商处存放一定现金。
截至2017年9月30日,嘉盛共在流动性提供商处存放5,600万美元现金,客户总资产达到9.596亿美元。
截至汇讯网(www.fxshell.com)发稿,嘉盛每股报价7.22美元,较日前上涨0.7%。■